African Development BankDL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)

100.20USD 100.21USD
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AFR. DEV. BK 16/20 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9782 Rendite 1.99
Duration 1.3660 Modified Duration 1.3592
Marchzinsen 0.2978

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (34216602)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.08.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EBS72)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2020 einen Coupon von 2.9782%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.28 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.99%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 14.10.2016 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)

100.20 -0.07 -0.07 %
Kurszeit 21.01.2019 14:07:00
Eröffnung / Vortag 100.27 / 100.27
Tagestief / Tageshoch 100.20 / 100.27
52 W. Tief 95.34
52 W. Hoch 101.01
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34216602
ISIN US00828EBS72
Name AFR. DEV. BK 16/20 FLRMTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 600'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 14.10.2016
Coupondaten
Coupon 2.978%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 15.06.2020
nächster Zinstermin 15.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 15.12.2016
Letztes Coupondatum 14.06.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24583573 02.06.2026 4.5000% 2.8174
24869163 10.01.2025 4.0000% 2.7772
18209927 23.03.2022 5.2500% 2.3795
26834142 03.02.2020 2.7500% 2.3649
23843042 26.02.2019 3.7500% 2.4481
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