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African Development BankAD-Notes 2015(20)

99.28AUD 101.61AUD
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Chart (gross)
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AFR. DEV. BK 15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 1.32
Duration 0.2826 Modified Duration 0.2807
Marchzinsen 0.5679

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (26834142)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.08.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (AU3CB0227064)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.02.2020 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.61 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.32%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 03.02.2015 mit einem Volumen von 300 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankAD-Notes 2015(20)

99.28 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 18.10.2019 21:31:22
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.28
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26834142
ISIN AU3CB0227064
Name AFR. DEV. BK 15/20
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.80
Emissionsdatum 03.02.2015
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.02.2020
nächster Zinstermin 03.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 03.08.2015
Letztes Coupondatum 02.02.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24583573 02.06.2026 4.5000% 1.7174
24869163 10.01.2025 4.0000% 1.4849
22260495 06.03.2024 4.7500% 1.5179
18209927 23.03.2022 5.2500% 1.3838
33361098 26.07.2021 1.2500% 1.7068
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