Affiliated Managers Group Inc.DL-Notes 2014(14/24)

101.51USD 102.18USD
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AFFILIATED M.GRP 14/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite 3.93
Duration 4.5476 Modified Duration 4.4599
Marchzinsen 1.7590

Moody`s Rating für Affiliated Managers Group Inc. Obligation (23675786)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 21.08.2015
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Affiliated Managers Group Inc. Obligation (US008252AM02)

Die Affiliated Managers Group Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.02.2024 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.39 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.93%. Die Affiliated Managers Group Inc. -Obligation wurde am 11.02.2014 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Affiliated Managers Group Inc.DL-Notes 2014(14/24)

101.36 -0.08 -0.08 %
Kurszeit 15.01.2019 10:17:20
Eröffnung / Vortag 101.36 / 101.36
Tagestief / Tageshoch 101.36 / 101.36
52 W. Tief 99.74
52 W. Hoch 105.18
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 23675786
ISIN US008252AM02
Name AFFILIATED M.GRP 14/24
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Affiliated Managers Group Inc.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.13
Emissionsdatum 11.02.2014
Coupondaten
Coupon 4.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.02.2024
nächster Zinstermin 15.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.08.2014
Letztes Coupondatum 14.02.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.02.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27128434 01.08.2025 3.5000% 4.1199
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