SMI 12’073 0.4%  SPI 15’515 0.4%  Dow 34’931 -0.4%  DAX 15’570 0.3%  Euro 1.0780 0.0%  EStoxx50 4’103 0.9%  Gold 1’806 0.4%  Bitcoin 36’507 1.5%  Dollar 0.9101 0.0%  Öl 74.8 0.1% 

AES Andres B.V.DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 111399187 / USN01007AA64

Bid 102.97 USD
Ask 104.17 USD
28.07.2021
STU

AES ANDRES 21/28 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.7000 Rendite 5.16
Duration 4.6319 Modified Duration 4.4045
Marchzinsen 1.3166

Über die AES Andres B.V. Obligation (USN01007AA64)

Die AES Andres B.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.05.2028 einen Coupon von 5.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 04.11. statt. Die AES Andres B.V. -Obligation wurde am 04.05.2021 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation AES Andres B.V.DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

103.00 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 28.07.2021 17:30:49
Eröffnung / Vortag 102.86 / 103.00
Tagestief / Tageshoch 102.86 / 103.09
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Valor 111399187
ISIN USN01007AA64
Name AES ANDRES 21/28 REGS
Land Niederlande
Schuldner AES Andres B.V.
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 04.05.2021
Coupon 5.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.05.2028
nächster Zinstermin 04.11.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 04.11.2021
Letztes Coupondatum 03.05.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 04.05.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis
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