ADCB Finance (Cayman) Ltd.SF-Medium-Term Notes 2019(24)

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ADCB F.(CY) 19/24 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.5000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die ADCB Finance [Cayman] Ltd. Obligation (CH0472691440)

Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.11.2024 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 29.11. statt. Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation wurde am 29.05.2019 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ADCB Finance (Cayman) Ltd.SF-Medium-Term Notes 2019(24)

0.00 0.00 0.00 %
Kurszeit 13.05.2019 16:15:42
Eröffnung / Vortag 0.00 / 0.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 47269144
ISIN CH0472691440
Name ADCB F.(CY) 19/24 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolumen 200'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.35
Emissionsdatum 29.05.2019
Coupondaten
Coupon 0.500%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.11.2024
nächster Zinstermin 29.11.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 29.11.2019
Letztes Coupondatum 28.11.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38727206 25.10.2027 4.5000% 3.5846
39164802 23.01.2023 0.3750% 0.1967
38731386 25.10.2022 2.9378% 2.8197
38727199 25.10.2022 3.7500% 2.681
24513872 28.05.2019 4.7500% 2.8727
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