ADCB Finance (Cayman) Ltd.SF-Medium-Term Notes 2018(23)

99.90CHF 100.65CHF
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ADCB FIN.(CAYM.) 2023 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.3750 Rendite 0.37
Duration 3.1498 Modified Duration 3.1380
Marchzinsen 0.3083

Über die ADCB Finance [Cayman] Ltd. Obligation (CH0391648026)

Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.01.2023 einen Coupon von 0.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.3 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.37%. Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation wurde am 23.01.2018 mit einem Volumen von 175 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ADCB Finance (Cayman) Ltd.SF-Medium-Term Notes 2018(23)

100.30 0.30 0.30 %
Kurszeit 21.11.2019 16:27:56
Eröffnung / Vortag 100.35 / 100.05
Tagestief / Tageshoch 100.30 / 100.35
52 W. Tief 98.65
52 W. Hoch 102.30
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39164802
ISIN CH0391648026
Name ADCB FIN.(CAYM.) 2023 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolumen 175'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.22
Emissionsdatum 23.01.2018
Coupondaten
Coupon 0.375%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.01.2023
nächster Zinstermin 23.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 23.01.2019
Letztes Coupondatum 22.01.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38727206 25.10.2027 4.5000% 2.9422
47269144 29.11.2024 0.5000% 0.4757
44100438 15.02.2024 0.7250% 0.4856
38727199 25.10.2022 3.7500% 2.1406
38731386 25.10.2022 2.2600% 2.1197
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