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ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-Medium-Term Notes 2017(22)

104.60AUD 105.64AUD
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ADCB FIN.(CAYM.) 2022 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 2.16
Duration 2.8265 Modified Duration 2.7963
Marchzinsen 1.8135

Über die ADCB Finance [Cayman] Ltd. Obligation (AU3CB0248151)

Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2022 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.878 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.16%. Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation wurde am 25.10.2017 mit einem Volumen von 100 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-Medium-Term Notes 2017(22)

104.60 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 18.10.2019 17:50:23
Eröffnung / Vortag 104.64 / 104.60
Tagestief / Tageshoch 104.59 / 104.64
52 W. Tief 100.08
52 W. Hoch 105.38
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38727199
ISIN AU3CB0248151
Name ADCB FIN.(CAYM.) 2022 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolumen 100'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.74
Emissionsdatum 25.10.2017
Coupondaten
Coupon 3.750%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.10.2022
nächster Zinstermin 25.10.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.04.2018
Letztes Coupondatum 24.10.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38727206 25.10.2027 4.5000% 2.9113
47269144 29.11.2024 0.5000% 0.3415
44100438 15.02.2024 0.7250% 0.4784
39164802 23.01.2023 0.3750% 0.3285
38731386 25.10.2022 2.4300% 2.0765
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