+++ US vs. China: Das könnten die Gewinner aus dem Handelskonflikt werden! Jetzt zum Webinar am 21.10. anmelden! +++ -w-

ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-FLR Notes 2017(22)

99.94AUD 100.96AUD
<
Charts
Chart (gross)
>

ADCB FIN.(CAYM.) 2022 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.4300 Rendite 2.08
Duration 0.0082 Modified Duration 0.0095
Marchzinsen 0.3262

Über die ADCB Finance [Cayman] Ltd. Obligation (AU3FN0038840)

Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2022 einen Coupon von 2.4300%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 25.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.97 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.08%. Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation wurde am 25.10.2017 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-FLR Notes 2017(22)

100.45 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 21.10.2019 09:31:56
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.46
Tagestief / Tageshoch 99.94 / 100.96
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38731386
ISIN AU3FN0038840
Name ADCB FIN.(CAYM.) 2022 FLR
Land
Emissionsdaten
Schuldner ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolumen 150'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.10.2017
Coupondaten
Coupon 2.430%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 25.10.2022
nächster Zinstermin 25.10.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 25.01.2018
Letztes Coupondatum 24.10.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von ADCB Finance Cayman>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
38727206 25.10.2027 4.5000% 2.9113
47269144 29.11.2024 0.5000% 0.3415
44100438 15.02.2024 0.7250% 0.4784
39164802 23.01.2023 0.3750% 0.3285
38727199 25.10.2022 3.7500% 2.1622
pagehit