Access Bank PLCDL-FLR MTN 2021(26/Und.)Reg.S 114087015 / XS2393246819
Bid
92.54
USD
Ask
102.68
USD
18.07.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ACCESS BANK 21/UND MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 9.1300 | Rendite | 9.57 |
| Duration | 5.9072 | Modified Duration | 5.3911 |
| Marchzinsen | 0.0000 |
Über die Access Bank PLC Obligation (XS2393246819)
Die Access Bank PLC -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 9.1300%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.07. statt. Die Access Bank PLC -Obligation wurde am 07.10.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Access Bank PLCDL-FLR MTN 2021(26/Und.)Reg.S
| 92.67 | 0.03 | 0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 17:00:01 |
| Eröffnung / Vortag | 92.22 / 92.64 |
| Tagestief / Tageshoch | 92.22 / 92.67 |
| 52 W. Tief | 88.00 |
| 52 W. Hoch | 100.15 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 114087015 |
| ISIN | XS2393246819 |
| Name | ACCESS BANK 21/UND MTN |
| Land | Nigeria |
| Schuldner | Access Bank PLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 07.10.2021 |
| Coupon | 9.130% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | |
| nächster Zinstermin | 07.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 07.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.10.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 113740520 | 21.09.2026 | 6.1250% | 7.5398 |