Genworth Financial Inc.DL-Notes 2011(11/21)

100.26USD 101.39USD
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GENWORTH FINL 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7.6250 Rendite 7.49
Duration 2.4021 Modified Duration 2.3153
Marchzinsen 2.5204

Moody`s Rating für Genworth Financial Inc. Obligation (12749322)

Rating B2
Rating Update DNG
Datum Rating 03.10.2017
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 12.02.2018
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Genworth Financial Inc. Obligation (US37247DAP15)

Die Genworth Financial Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.09.2021 einen Coupon von 7.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.334 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.49%. Die Genworth Financial Inc. -Obligation wurde am 25.03.2011 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Genworth Financial Inc.DL-Notes 2011(11/21)

100.26 -0.31 -0.31 %
Kurszeit 24.01.2019 10:21:58
Eröffnung / Vortag 100.26 / 100.57
Tagestief / Tageshoch 100.26 / 100.26
52 W. Tief 92.81
52 W. Hoch 105.01
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 12749322
ISIN US37247DAP15
Name GENWORTH FINL 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Genworth Financial Inc.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.03.2011
Coupondaten
Coupon 7.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.09.2021
nächster Zinstermin 24.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.09.2011
Letztes Coupondatum 23.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.03.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1881116 15.06.2034 6.5000% 8.4751
12044956 15.02.2021 7.2000% 7.1966
11461744 15.06.2020 7.7000% 6.8325
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