Genworth Financial Inc.DL-Notes 2011(11/21)

104.20USD 105.47USD
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GENWORTH FINL 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7.6250 Rendite 5.62
Duration 2.7687 Modified Duration 2.6214
Marchzinsen 3.2050

Moody`s Rating für Genworth Financial Inc. Obligation (12749322)

Rating B2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.06.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Genworth Financial Inc. Obligation (US37247DAP15)

Die Genworth Financial Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.09.2021 einen Coupon von 7.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.28 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.62%. Die Genworth Financial Inc. -Obligation wurde am 25.03.2011 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Genworth Financial Inc.DL-Notes 2011(11/21)

104.20 -0.73 -0.70 %
Kurszeit 24.02.2020 17:31:41
Eröffnung / Vortag 104.69 / 104.93
Tagestief / Tageshoch 104.20 / 104.69
52 W. Tief 94.80
52 W. Hoch 106.17
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 12749322
ISIN US37247DAP15
Name GENWORTH FINL 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Genworth Financial Inc.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.03.2011
Coupondaten
Coupon 7.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.09.2021
nächster Zinstermin 24.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.09.2011
Letztes Coupondatum 23.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.03.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
2783477 15.11.2066 3.9124% 7.32
1881116 15.06.2034 6.5000% 7.8117
12044956 15.02.2021 7.2000% 5.011
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