Bank America Funding Corp.

101.55USD 101.99USD
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BK AMERICA CORP. 09/19 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7.6250 Rendite 3.19
Duration 0.3583 Modified Duration 0.3527
Marchzinsen 1.0166

Moody`s Rating für Bank America Funding Corp. Obligation (10240203)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 06.12.2017
Watchlist ON
Watchlist Erklärung UPG
Datum Watchlist 05.12.2018
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank America Funding Corp. Obligation (US06051GDZ90)

Die Bank America Funding Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2019 einen Coupon von 7.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.994 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.19%. Die Bank America Funding Corp. -Obligation wurde am 02.06.2009 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank America Funding Corp.

101.56 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.01.2019 16:52:27
Eröffnung / Vortag 101.49 / 101.56
Tagestief / Tageshoch 101.49 / 101.56
52 W. Tief 100.51
52 W. Hoch 106.96
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 10240203
ISIN US06051GDZ90
Name BK AMERICA CORP. 09/19
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank America Funding Corp.
Emissionsvolumen 2'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.24
Emissionsdatum 02.06.2009
Coupondaten
Coupon 7.625%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2019
nächster Zinstermin 01.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2009
Letztes Coupondatum 31.05.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.06.2009
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
11453414 01.07.2020 5.6250% 3.0756
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