Kroatien, RepublikDL-Notes 2011(21) Reg.S

96.80USD 103.09USD
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KROATIEN 11/21 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.3750 Rendite 0.87
Duration 1.9267 Modified Duration 1.9100
Marchzinsen 0.0520

Über die Kroatien, Republik Obligation (XS0607904264)

Die Kroatien, Republik -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.03.2021 einen Coupon von 6.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.72 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.87%. Die Kroatien, Republik -Obligation wurde am 24.03.2011 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Kroatien, RepublikDL-Notes 2011(21) Reg.S

100.41 0.17 0.17 %
Kurszeit 27.03.2020 17:32:12
Eröffnung / Vortag 97.65 / 100.41
Tagestief / Tageshoch 97.65 / 100.41
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 12716600
ISIN XS0607904264
Name KROATIEN 11/21 REGS
Land Kroatien
Emissionsdaten
Schuldner Kroatien, Republik
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.25
Emissionsdatum 24.03.2011
Coupondaten
Coupon 6.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.03.2021
nächster Zinstermin 24.09.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.09.2011
Letztes Coupondatum 23.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27389041 11.03.2025 3.0000% 0.3057
22931494 26.01.2024 6.0000% 1.9821
22918701 26.01.2024 6.0000% 2.0071
21045172 04.04.2023 5.5000% 2.021
12721558 24.03.2021 6.3750% 0.8631
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