Holmes Master Issuer PLCDL-FLR MTN 2011(19.54) A6 144A

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HOLMES MASTER 11/54FLR A6 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.2734 Rendite 6.26
Duration 16.5598 Modified Duration 15.5840
Marchzinsen 0.6377

Moody`s Rating für Holmes Master Issuer PLC Obligation (13904636)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 19.02.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Holmes Master Issuer PLC Obligation (US43641NBM56)

Die Holmes Master Issuer PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2054 einen Coupon von 6.2734%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 17.01. statt.

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Aktueller Kurs der Obligation Holmes Master Issuer PLCDL-FLR MTN 2011(19.54) A6 144A

100.17 -4.09 -3.92 %
Kurszeit 21.11.2018 17:49:19
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.17
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
LSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 13904636
ISIN US43641NBM56
Name HOLMES MASTER 11/54FLR A6
Land
Emissionsdaten
Schuldner Holmes Master Issuer PLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 21.09.2011
Coupondaten
Coupon 6.273%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 15.10.2054
nächster Zinstermin 17.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 17.01.2012
Letztes Coupondatum 14.10.2054
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40894408 15.10.2054 2.1913% 2.1921
43416045 15.10.2054 2.2513% 2.2527
32734327 15.10.2054 1.4750% 1.4628
38576380 15.10.2054 1.0050% 1.0034
38547036 15.10.2054 1.1450% 1.1669
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