Bancolombia S.A.DL-Notes 2010(20)

101.48USD 101.97USD
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BANCOLOMBIA 10/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.1250 Rendite 0.75
Duration 0.8407 Modified Duration 0.8344
Marchzinsen 0.4880

Moody`s Rating für Bancolombia S.A. Obligation (11554676)

Rating Ba2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 28.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bancolombia S.A. Obligation (US05968LAB80)

Die Bancolombia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.07.2020 einen Coupon von 6.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.8 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.75%. Die Bancolombia S.A. -Obligation wurde am 26.07.2010 mit einem Volumen von 620 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bancolombia S.A.DL-Notes 2010(20)

101.52 0.15 0.15 %
Kurszeit 24.02.2020 15:19:22
Eröffnung / Vortag 101.51 / 101.37
Tagestief / Tageshoch 101.33 / 101.52
52 W. Tief 101.33
52 W. Hoch 103.23
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 11554676
ISIN US05968LAB80
Name BANCOLOMBIA 10/20
Land Kolumbien
Emissionsdaten
Schuldner Bancolombia S.A.
Emissionsvolumen 620'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.42
Emissionsdatum 26.07.2010
Coupondaten
Coupon 6.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.07.2020
nächster Zinstermin 26.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.01.2011
Letztes Coupondatum 25.07.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38695581 18.10.2027 4.8750% 4.7716
19433486 11.09.2022 5.1250% 3.2078
13925693 03.06.2021 5.9500% 2.1697
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