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Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2007(21)

106.53AUD 106.62AUD
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Chart (gross)
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INTER-AMER.DEV.BK 2021MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.0000 Rendite 1.09
Duration 1.3034 Modified Duration 1.2963
Marchzinsen 0.8804

Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (2960416)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Inter-American Development Bank Obligation (AU3CB0018430)

Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.02.2021 einen Coupon von 6.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.61 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.09%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 26.02.2007 mit einem Volumen von 200 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2007(21)

106.53 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.10.2019 17:50:35
Eröffnung / Vortag 106.56 / 106.53
Tagestief / Tageshoch 106.51 / 106.57
52 W. Tief 106.50
52 W. Hoch 108.31
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 2960416
ISIN AU3CB0018430
Name INTER-AMER.DEV.BK 2021MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Inter-American Development Bank
Emissionsvolumen 200'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.14
Emissionsdatum 26.02.2007
Coupondaten
Coupon 6.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.02.2021
nächster Zinstermin 26.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.08.2007
Letztes Coupondatum 25.02.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23726689 27.08.2024 4.7500% 1.4013
47805925 23.04.2024 1.9500% 1.2974
19054255 25.07.2022 3.7500% 1.149
31434117 18.08.2021 2.7000% 1.1984
25019634 07.02.2020 3.2500% 0.9879
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