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Council of Europe Developm.BkAD-Notes 2010(20)

104.75AUD 104.81AUD
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Chart (gross)
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CEB 2020 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.0000 Rendite 1.07
Duration 0.9666 Modified Duration 0.9615
Marchzinsen 0.0819

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (11827623)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (AU3CB0161123)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.10.2020 einen Coupon von 6.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.129 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.07%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 08.10.2010 mit einem Volumen von 300 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkAD-Notes 2010(20)

104.75 0.01 0.01 %
Kurszeit 14.10.2019 17:50:18
Eröffnung / Vortag 104.75 / 104.74
Tagestief / Tageshoch 104.72 / 104.77
52 W. Tief 104.72
52 W. Hoch 106.85
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 11827623
ISIN AU3CB0161123
Name CEB 2020
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.30
Emissionsdatum 08.10.2010
Coupondaten
Coupon 6.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.10.2020
nächster Zinstermin 08.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.04.2011
Letztes Coupondatum 07.10.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Council of Europe Development Bank CEB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
46600891 27.02.2024 2.5000% 1.6864
23666561 13.02.2024 4.7500% 1.5053
27375490 10.03.2020 1.6250% 1.9972
35465004 27.01.2020 1.8750% 1.9734
26020816 14.11.2019 1.7500% 1.9223
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