Bancolombia S.A.DL-Notes 2011(11/21)

104.70USD 105.38USD
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BANCOLOMBIA 11/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.9500 Rendite 2.16
Duration 2.3845 Modified Duration 2.3340
Marchzinsen 1.3656

Moody`s Rating für Bancolombia S.A. Obligation (13925693)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 28.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bancolombia S.A. Obligation (US05968LAG77)

Die Bancolombia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.06.2021 einen Coupon von 5.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.23 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.16%. Die Bancolombia S.A. -Obligation wurde am 03.06.2011 mit einem Volumen von 995.643 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bancolombia S.A.DL-Notes 2011(11/21)

104.70 0.00 0.00 %
Kurszeit 25.02.2020 16:45:40
Eröffnung / Vortag 104.65 / 104.70
Tagestief / Tageshoch 104.65 / 104.70
52 W. Tief 104.13
52 W. Hoch 105.27
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 13925693
ISIN US05968LAG77
Name BANCOLOMBIA 11/21
Land Kolumbien
Emissionsdaten
Schuldner Bancolombia S.A.
Emissionsvolumen 995'643'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.54
Emissionsdatum 03.06.2011
Coupondaten
Coupon 5.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.06.2021
nächster Zinstermin 03.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 03.12.2011
Letztes Coupondatum 02.06.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 18.10.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38695581 18.10.2027 4.8750% 4.7716
19433486 11.09.2022 5.1250% 3.2058
11554676 26.07.2020 6.1250% 0.7187
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