Compass BankDL-Notes 2006(26)

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COMPASS BK 2026 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.9000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen 1.8355

Moody`s Rating für Compass Bank Obligation (3394423)

Rating Baa2
Rating Update UPG
Datum Rating 25.04.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Compass Bank Obligation (US20449EEE23)

Die Compass Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2026 einen Coupon von 5.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Die Compass Bank -Obligation wurde am 16.03.2006 mit einem Volumen von 275 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Compass BankDL-Notes 2006(26)

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Kurszeit 01.01.0001 00:00:00
Eröffnung / Vortag 0.00 / 0.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
NYA

Stammdaten

Stammdaten
Valor 3394423
ISIN US20449EEE23
Name COMPASS BK 2026
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Compass Bank
Emissionsvolumen 275'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.67
Emissionsdatum 16.03.2006
Coupondaten
Coupon 5.900%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.04.2026
nächster Zinstermin 01.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.10.2006
Letztes Coupondatum 31.03.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42147419 11.06.2021 3.5000% 3.8494
2100109 01.04.2020 5.5000% 5.427
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