SMI 11’817 -1.0%  SPI 15’339 -1.0%  Dow 34’798 0.1%  DAX 15’532 -0.7%  Euro 1.0824 -0.1%  EStoxx50 4’159 -0.9%  Gold 1’750 0.4%  Bitcoin 39’725 -4.3%  Dollar 0.9257 0.2%  Öl 78.0 1.0% 

Compass BankDL-Notes 2006(26) 3394423 / US20449EEE23

NYA

COMPASS BK 2026 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.9000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für BBVA USA Obligation (3394423)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 01.06.2021
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BBVA USA Obligation (US20449EEE23)

Die BBVA USA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2026 einen Coupon von 5.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Die BBVA USA -Obligation wurde am 16.03.2006 mit einem Volumen von 275 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Compass BankDL-Notes 2006(26)

98.82 2.32 2.40 %
Kurszeit 24.11.2017 16:01:16
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.82
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
NYA

Stammdaten

Valor 3394423
ISIN US20449EEE23
Name COMPASS BK 2026
Land USA
Schuldner BBVA USA
Emissionsvolumen 275’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.67
Emissionsdatum 16.03.2006
Coupon 5.900%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.04.2026
nächster Zinstermin 01.10.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 01.10.2006
Letztes Coupondatum 31.03.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27821782 10.04.2025 3.8750% 1.2905
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