AXIS Specialty Finance LLCDL-Notes 2010(10/20)

102.86USD 104.88USD
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AXIS SPEC.FIN. 2020 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.8750 Rendite 3.73
Duration 1.3277 Modified Duration 1.3034
Marchzinsen 0.7343

Moody`s Rating für AXIS Specialty Finance LLC Obligation (11156493)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 06.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die AXIS Specialty Finance LLC Obligation (US05463HAA95)

Die AXIS Specialty Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2020 einen Coupon von 5.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.895 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.73%. Die AXIS Specialty Finance LLC -Obligation wurde am 23.03.2010 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation AXIS Specialty Finance LLCDL-Notes 2010(10/20)

102.87 0.04 0.04 %
Kurszeit 17.01.2019 09:05:06
Eröffnung / Vortag 102.87 / 102.83
Tagestief / Tageshoch 102.87 / 102.87
52 W. Tief 101.46
52 W. Hoch 106.63
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 11156493
ISIN US05463HAA95
Name AXIS SPEC.FIN. 2020
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner AXIS Specialty Finance LLC
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.62
Emissionsdatum 23.03.2010
Coupondaten
Coupon 5.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2020
nächster Zinstermin 01.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.06.2010
Letztes Coupondatum 31.05.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.03.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis
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