Aegon Funding Company LLC

102.66USD
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AEGON FUNDING C. 05/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.7500 Rendite 4.22
Duration 1.8162 Modified Duration 1.7786
Marchzinsen 0.5590

Moody`s Rating für Aegon Funding Company LLC Obligation (2370836)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.12.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Aegon Funding Company LLC Obligation (US007634AA64)

Die Aegon Funding Company LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2020 einen Coupon von 5.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 115.17 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.22%. Die Aegon Funding Company LLC -Obligation wurde am 12.12.2005 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Aegon Funding Company LLC

102.66 -0.09 -0.09 %
Kurszeit 21.01.2019 08:24:34
Eröffnung / Vortag 102.66 / 102.66
Tagestief / Tageshoch 102.66 / 102.66
52 W. Tief 102.66
52 W. Hoch 107.38
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 2370836
ISIN US007634AA64
Name AEGON FUNDING C. 05/20
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Aegon Funding Company LLC
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.91
Emissionsdatum 12.12.2005
Coupondaten
Coupon 5.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.12.2020
nächster Zinstermin 15.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.06.2006
Letztes Coupondatum 14.12.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 12.12.2005
Kündigung zu Rücknahmepreis
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