Compass BankDL-Notes 2005(20)

100.08USD 103.08USD
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COMPASS BK 2020 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 5.43
Duration 1.1435 Modified Duration 1.1133
Marchzinsen 1.7111

Moody`s Rating für Compass Bank Obligation (2100109)

Rating Baa2
Rating Update UPG
Datum Rating 25.04.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Compass Bank Obligation (US20449EBT29)

Die Compass Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2020 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.098 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.43%. Die Compass Bank -Obligation wurde am 21.03.2005 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Compass BankDL-Notes 2005(20)

100.08 0.00 0.00 %
Kurszeit 24.01.2019 09:15:21
Eröffnung / Vortag 100.08 / 100.07
Tagestief / Tageshoch 100.08 / 100.08
52 W. Tief 100.01
52 W. Hoch 102.74
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 2100109
ISIN US20449EBT29
Name COMPASS BK 2020
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Compass Bank
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.82
Emissionsdatum 21.03.2005
Coupondaten
Coupon 5.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.04.2020
nächster Zinstermin 01.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.10.2005
Letztes Coupondatum 31.03.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42147419 11.06.2021 3.5000% 3.8494
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