Compass BankDL-Notes 2005(20)

99.17USD 100.60USD
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COMPASS BK 2020 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 8.99
Duration 0.2022 Modified Duration 0.1855
Marchzinsen 2.1940

Moody`s Rating für BBVA USA Obligation (2100109)

Rating Baa2
Rating Update UPG
Datum Rating 25.04.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BBVA USA Obligation (US20449EBT29)

Die BBVA USA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2020 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.144 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8.99%. Die BBVA USA -Obligation wurde am 21.03.2005 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Compass BankDL-Notes 2005(20)

99.17 0.00 0.00 %
Kurszeit 24.02.2020 17:01:59
Eröffnung / Vortag 99.17 / 99.17
Tagestief / Tageshoch 99.17 / 99.17
52 W. Tief 99.16
52 W. Hoch 101.05
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 2100109
ISIN US20449EBT29
Name COMPASS BK 2020
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner BBVA USA
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.82
Emissionsdatum 21.03.2005
Coupondaten
Coupon 5.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.04.2020
nächster Zinstermin 01.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.10.2005
Letztes Coupondatum 31.03.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42147419 11.06.2021 3.5000% 2.1479
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