Bk of New York MellonCorp.,The

100.78USD 100.84USD
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BK OF NY MELLON 2019 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.4500 Rendite 2.86
Duration 0.3111 Modified Duration 0.3067
Marchzinsen 0.9991

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (10172401)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HBM07)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2019 einen Coupon von 5.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.851 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.86%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 12.05.2009 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York MellonCorp.,The

100.78 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 22.01.2019 11:36:57
Eröffnung / Vortag 100.78 / 100.79
Tagestief / Tageshoch 100.78 / 100.78
52 W. Tief 100.78
52 W. Hoch 103.86
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 10172401
ISIN US06406HBM07
Name BK OF NY MELLON 2019 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.87
Emissionsdatum 12.05.2009
Coupondaten
Coupon 5.450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2019
nächster Zinstermin 15.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2009
Letztes Coupondatum 14.05.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25399518 11.09.2024 3.2500% 3.7831
43129539 11.08.2023 3.4500% 3.476
40054741 29.01.2023 2.9500% 3.4253
27228172 24.02.2020 2.1500% 3.1635
24378993 15.05.2019 2.2000% 2.9916
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