The Coventry and Rugby Hospital Co. Obligation: 5.4371% bis 30.06.2040 | 1526152 | XS0159152189 | finanzen.ch
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Coventry and Rugby Hos.Co.,TheLS-Infl.Lkd Bds 2002(03/07-40) 1526152 / XS0159152189

LSE

COVEN.A.RUGBY HOS. 02/40 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.4371 Rendite 0.81
Duration 11.8432 Modified Duration 11.7482
Marchzinsen 1.5833

Moody`s Rating für The Coventry and Rugby Hospital Co. Obligation (1526152)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 26.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Coventry and Rugby Hospital Co. Obligation (XS0159152189)

Die The Coventry and Rugby Hospital Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.06.2040 einen Coupon von 5.4371%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 31.12. statt. Die The Coventry and Rugby Hospital Co. -Obligation wurde am 03.12.2002 mit einem Volumen von 372.239 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coventry and Rugby Hos.Co.,TheLS-Infl.Lkd Bds 2002(03/07-40)

182.10 27.29 17.63 %
Kurszeit 13.05.2015 16:34:35
Eröffnung / Vortag 0.00 / 182.10
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
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Stammdaten

Valor 1526152
ISIN XS0159152189
Name COVEN.A.RUGBY HOS. 02/40
Land
Schuldner The Coventry and Rugby Hospital Co.
Emissionsvolumen 372’239’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.55
Emissionsdatum 03.12.2002
Coupon 5.437%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 30.06.2040
nächster Zinstermin 30.06.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 31.12.2002
Letztes Coupondatum 29.06.2040
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.01.2003
Kündigung zu Rücknahmepreis
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