Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2011(11/21)

92.28USD 98.30USD
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HYATT HOTELS 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3750 Rendite 2.30
Duration 2.5925 Modified Duration 2.5343
Marchzinsen 0.7088

Moody`s Rating für Hyatt Hotels Corp. Obligation (13527852)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 23.03.2020
Watchlist ON
Watchlist Erklärung DNG
Datum Watchlist 23.03.2020
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Hyatt Hotels Corp. Obligation (US448579AD49)

Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2021 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.65 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.30%. Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation wurde am 09.08.2011 mit einem Volumen von 250 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2011(11/21)

94.42 0.00 0.00 %
Kurszeit 03.04.2020 14:35:04
Eröffnung / Vortag 94.46 / 94.42
Tagestief / Tageshoch 94.42 / 94.46
52 W. Tief 77.47
52 W. Hoch 104.79
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 13527852
ISIN US448579AD49
Name HYATT HOTELS 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Hyatt Hotels Corp.
Emissionsvolumen 250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.85
Emissionsdatum 09.08.2011
Coupondaten
Coupon 5.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.08.2021
nächster Zinstermin 15.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.02.2012
Letztes Coupondatum 14.08.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.08.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
43150176 15.09.2028 4.3750% 3.2388
31773190 15.03.2026 4.8500% 2.8285
21358723 15.07.2023 3.3750% 2.5425
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