Federal National Mortgage Ass.LS-Medium-Term Notes 1999(21)

109.30GBP 109.30GBP
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FED.NATL MTGE A. 99/21MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3750 Rendite 1.39
Duration 2.2491 Modified Duration 2.2335
Marchzinsen 0.6626

Moody`s Rating für Federal National Mortgage Association Obligation (1027681)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 18.07.2013
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Federal National Mortgage Association Obligation (US31359MFE84)

Die Federal National Mortgage Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.06.2021 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 109.28 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.39%. Die Federal National Mortgage Association -Obligation wurde am 13.12.1999 mit einem Volumen von 100 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Federal National Mortgage Ass.LS-Medium-Term Notes 1999(21)

109.30 0.04 0.04 %
Kurszeit 22.01.2019 09:07:37
Eröffnung / Vortag 109.30 / 109.26
Tagestief / Tageshoch 109.30 / 109.30
52 W. Tief 109.21
52 W. Hoch 113.52
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 1027681
ISIN US31359MFE84
Name FED.NATL MTGE A. 99/21MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Federal National Mortgage Association
Emissionsvolumen 100'000'000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.25
Emissionsdatum 13.12.1999
Coupondaten
Coupon 5.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 07.06.2021
nächster Zinstermin 07.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 07.06.2000
Letztes Coupondatum 06.06.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1152408 15.11.2030 6.6250% 3.3008
43719295 12.09.2023 2.8750% 2.7105
41398980 13.04.2021 2.5000% 2.6529
28032256 22.06.2020 1.5000% 2.7855
875427 09.10.2019 2.6165
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