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African Development BankAD-Notes 2012(22)

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AFR. DEV. BK 12/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 1.36
Duration 2.3048 Modified Duration 2.2892
Marchzinsen 0.3461

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (18209927)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 27.09.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (AU3CB0191971)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.03.2022 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 110.2 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.36%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 23.03.2012 mit einem Volumen von 500 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankAD-Notes 2012(22)

109.24 0.00 0.00 %
Kurszeit 17.10.2019 16:15:01
Eröffnung / Vortag 0.00 / 109.24
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 108.44
52 W. Hoch 110.38
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 18209927
ISIN AU3CB0191971
Name AFR. DEV. BK 12/22
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.12
Emissionsdatum 23.03.2012
Coupondaten
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.03.2022
nächster Zinstermin 23.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.09.2012
Letztes Coupondatum 22.03.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24583573 02.06.2026 4.5000% 1.6833
24869163 10.01.2025 4.0000% 1.4674
22260495 06.03.2024 4.7500% 1.5176
50050184 16.09.2022 1.6250% 1.6677
26834142 03.02.2020 2.7500% 1.3
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