Commonwealth Bank of AustraliaDL-Med.-Term Nts 09(19) Reg.S

101.29USD 101.70USD
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COMMONW.BK AUSTR09/19REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0000 Rendite 3.25
Duration 0.7295 Modified Duration 0.7179
Marchzinsen 1.2638

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US2027A1DJ35)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2019 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.696 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.25%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 15.10.2009 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-Med.-Term Nts 09(19) Reg.S

101.29 0.02 0.02 %
Kurszeit 17.01.2019 16:59:24
Eröffnung / Vortag 101.29 / 101.29
Tagestief / Tageshoch 101.29 / 101.29
52 W. Tief 101.24
52 W. Hoch 104.11
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 10649629
ISIN US2027A1DJ35
Name COMMONW.BK AUSTR09/19REGS
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.45
Emissionsdatum 15.10.2009
Coupondaten
Coupon 5.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.10.2019
nächster Zinstermin 15.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.04.2010
Letztes Coupondatum 14.10.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38551804 25.09.2026 0.4000% 0.5719
25966179 05.11.2024 3.8800% 3.8875
24948125 27.05.2024 4.7500% 2.976
23391177 07.02.2022 1.5000% 0.0729
24632932 18.06.2019 2.0000% 2.9791
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