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Asian Development BankAD-Bonds 2012(22)

108.86AUD 109.08AUD
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Charts
Chart (gross)
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ASIAN DEV. BK 2022 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0000 Rendite 1.14
Duration 2.2689 Modified Duration 2.2561
Marchzinsen 0.5631

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (18119161)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU0000ATBHI7)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.03.2022 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 109.09 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.14%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 09.03.2012 mit einem Volumen von 500 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Bonds 2012(22)

108.86 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 21.10.2019 09:12:01
Eröffnung / Vortag 0.00 / 108.91
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 18119161
ISIN AU0000ATBHI7
Name ASIAN DEV. BK 2022
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 98.78
Emissionsdatum 09.03.2012
Coupondaten
Coupon 5.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.03.2022
nächster Zinstermin 09.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 09.09.2012
Letztes Coupondatum 08.03.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.2609
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.2465
22243346 05.09.2023 4.5000% 1.253
39758606 11.01.2023 2.6500% 1.2416
11086001 05.03.2020 6.2500% 1.2028
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