Heathrow Funding Ltd.

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HEATHR.FUND.2023 MTN A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.8750 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen 0.0270

Über die Heathrow Funding Ltd. Obligation (US05607MAA53)

Die Heathrow Funding Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2023 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt.

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Aktueller Kurs der Obligation Heathrow Funding Ltd.

108.33 0.29 0.27 %
Kurszeit 05.06.2017 15:34:21
Eröffnung / Vortag 0.00 / 108.33
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
LSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 13251545
ISIN US05607MAA53
Name HEATHR.FUND.2023 MTN A
Land Jersey
Emissionsdaten
Schuldner Heathrow Funding Ltd.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.19
Emissionsdatum 28.06.2011
Coupondaten
Coupon 4.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.07.2023
nächster Zinstermin 15.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2012
Letztes Coupondatum 14.07.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
4509594 10.12.2033 6.4500% 3.4799
4509491 04.08.2030 7.0750% 3.6296
10788928 03.12.2028 6.7500% 2.9113
31142758 17.05.2024 0.5000% 0.2819
4509496 29.03.2023 9.2000% 2.4404
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