Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S

102.75USD 103.36USD
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A.N.Z. BKG GRP 11/21 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.8750 Rendite 3.33
Duration 1.9031 Modified Duration 1.8719
Marchzinsen 0.1083

Über die Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Obligation (US05252BBK44)

Die Australia and New Zealand Banking Group Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.01.2021 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.119 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.33%. Die Australia and New Zealand Banking Group Ltd. -Obligation wurde am 12.01.2011 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S

102.75 -0.17 -0.17 %
Kurszeit 21.01.2019 17:49:47
Eröffnung / Vortag 102.69 / 102.92
Tagestief / Tageshoch 102.69 / 102.75
52 W. Tief 102.48
52 W. Hoch 106.04
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 12276044
ISIN US05252BBK44
Name A.N.Z. BKG GRP 11/21 REGS
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 12.01.2011
Coupondaten
Coupon 4.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.01.2021
nächster Zinstermin 12.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 12.07.2011
Letztes Coupondatum 11.01.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24743288 25.06.2024 4.0171% 4.1231
45142463 06.12.2023 3.0100% 3.053
22121636 16.08.2023 5.0000% 2.8061
28385138 03.06.2020 3.2500% 2.5795
25012758 25.07.2019 2.7400% 2.1863
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