CubeSmart L.P.DL-Notes 2012(12/22)

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CUBESMART 2022 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.8000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für CubeSmart L.P. Obligation (18870874)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.12.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CubeSmart L.P. Obligation (US22966RAA41)

Die CubeSmart L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2022 einen Coupon von 4.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Die CubeSmart L.P. -Obligation wurde am 26.06.2012 mit einem Volumen von 250 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 18870874
ISIN US22966RAA41
Name CUBESMART 2022
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CubeSmart L.P.
Emissionsvolumen 250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.86
Emissionsdatum 26.06.2012
Coupondaten
Coupon 4.800%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.07.2022
nächster Zinstermin 15.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2013
Letztes Coupondatum 14.07.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 26.06.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30165877 15.11.2025 4.0000% 4.2241
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