SMI 12’129 1.3%  SPI 15’598 1.1%  Dow 35’062 0.7%  DAX 15’669 1.0%  Euro 1.0836 0.1%  EStoxx50 4’109 1.2%  Gold 1’802 -0.3%  Bitcoin 30’028 1.1%  Dollar 0.9195 0.0%  Öl 74.2 0.7% 

Empresa Nacional del PetróleoDL-Notes 2011(11/21) Reg.S 14467866 / USP37110AG12

EMPRESA NAC.PET.11/21REGS Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7500 Rendite 0.86
Duration 0.1157 Modified Duration 0.1147
Marchzinsen 0.6100

Über die Empresa Nacional del Petróleo Obligation (USP37110AG12)

Die Empresa Nacional del Petróleo -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.12.2021 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 06.06. statt. Die Empresa Nacional del Petróleo -Obligation wurde am 06.12.2011 mit einem Volumen von 362.517 Mio. USD emittiert.

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Stammdaten

Valor 14467866
ISIN USP37110AG12
Name EMPRESA NAC.PET.11/21REGS
Land Chile
Schuldner Empresa Nacional del Petróleo
Emissionsvolumen 362’517’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.32
Emissionsdatum 06.12.2011
Coupon 4.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.12.2021
nächster Zinstermin 06.12.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 06.06.2012
Letztes Coupondatum 05.12.2021
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.12.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38268807 14.09.2047 4.5000% 4.3587
25907918 30.10.2024 4.3750% 1.8381
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