Capital One Financial Corp.DL-Notes 2011(21)

103.99USD 104.99USD
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CAPITAL ONE FINL 11/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7500 Rendite 1.84
Duration 2.6519 Modified Duration 2.6041
Marchzinsen 0.5220

Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (13391719)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HAY18)

Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2021 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.43 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.84%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 19.07.2011 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2011(21)

103.99 0.05 0.05 %
Kurszeit 24.02.2020 17:31:07
Eröffnung / Vortag 104.01 / 103.99
Tagestief / Tageshoch 103.99 / 104.01
52 W. Tief 102.92
52 W. Hoch 104.71
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 13391719
ISIN US14040HAY18
Name CAPITAL ONE FINL 11/21
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Capital One Financial Corp.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.54
Emissionsdatum 19.07.2011
Coupondaten
Coupon 4.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.07.2021
nächster Zinstermin 15.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2012
Letztes Coupondatum 14.07.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33408249 28.07.2026 3.7500% 2.9319
30241969 29.10.2025 4.2000% 2.8446
46144286 29.01.2024 3.9000% 2.3855
41591308 30.04.2021 3.4500% 1.9197
38896440 30.10.2020 2.4000% 2.0422
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