Altria Group Inc.DL-Notes 2011(21)

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ALTRIA GROUP 11/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7500 Rendite 3.81
Duration 2.1770 Modified Duration 2.1363
Marchzinsen 0.9500

Moody`s Rating für Altria Group Inc. Obligation (12963095)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.12.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Altria Group Inc. Obligation (US02209SAL79)

Die Altria Group Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.05.2021 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.34 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.81%. Die Altria Group Inc. -Obligation wurde am 05.05.2011 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Altria Group Inc.DL-Notes 2011(21)

115.85 115.85 0.00 %
Kurszeit 10.08.2012 21:40:00
Eröffnung / Vortag 0.00 / 115.85
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 12963095
ISIN US02209SAL79
Name ALTRIA GROUP 11/21
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Altria Group Inc.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.58
Emissionsdatum 05.05.2011
Coupondaten
Coupon 4.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.05.2021
nächster Zinstermin 05.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.11.2011
Letztes Coupondatum 04.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
19223919 09.08.2042 4.2500% 5.7977
2260377 06.02.2039 10.2000% 5.996
33961024 16.09.2026 2.6250% 4.7474
21299474 02.05.2023 2.9500% 4.2941
2260838 06.08.2019 9.2500% 3.2191
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