Bk of New York MellonCorp.,The

101.48USD 101.57USD
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BK OF NY MELLON 2020 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.6000 Rendite 3.06
Duration 0.9693 Modified Duration 0.9547
Marchzinsen 0.0511

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (10731814)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HBP38)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2020 einen Coupon von 4.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.567 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.06%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 16.11.2009 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York MellonCorp.,The

101.48 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 18.01.2019 16:52:30
Eröffnung / Vortag 101.50 / 101.48
Tagestief / Tageshoch 101.48 / 101.50
52 W. Tief 101.37
52 W. Hoch 103.92
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 10731814
ISIN US06406HBP38
Name BK OF NY MELLON 2020 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 16.11.2009
Coupondaten
Coupon 4.600%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2020
nächster Zinstermin 15.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2010
Letztes Coupondatum 14.01.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37962607 23.08.2029 3.3000% 4.0893
41516224 28.04.2028 3.8500% 3.7029
23576528 04.02.2024 3.6500% 3.523
35569547 07.02.2022 2.6000% 3.2292
24378993 15.05.2019 2.2000% 2.9848
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