Coöp.Rabobank (Utrecht Branch)

102.42USD 102.56USD
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RABOBK NED.(UTR.BR.)11/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 1.56
Duration 1.7328 Modified Duration 1.7062
Marchzinsen 0.5069

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (12260216)

Rating Aa3
Rating Update DNG
Datum Rating 27.03.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US21685WBT36)

Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2021 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.68 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.56%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 11.01.2011 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coöp.Rabobank (Utrecht Branch)

102.42 0.02 0.02 %
Kurszeit 21.02.2020 08:17:59
Eröffnung / Vortag 102.42 / 102.40
Tagestief / Tageshoch 102.42 / 102.42
52 W. Tief 101.83
52 W. Hoch 103.38
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 12260216
ISIN US21685WBT36
Name RABOBK NED.(UTR.BR.)11/21
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Coöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.73
Emissionsdatum 11.01.2011
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.01.2021
nächster Zinstermin 11.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.07.2011
Letztes Coupondatum 10.01.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Cooeperatieve Rabobank UA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
22973852 01.12.2043 5.7500% 3.6561
13055737 24.05.2041 5.2500% 2.8263
22973844 01.12.2023 4.6250% 2.4629
19966237 09.11.2022 3.9500% 2.3707
14916010 08.02.2022 3.8750% 1.8738
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