Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2011(21)

102.89USD 103.00USD
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EXP.IMP.BK KOREA 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 3.21
Duration 2.5108 Modified Duration 2.4711
Marchzinsen 1.4461

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (13831122)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154BA68)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2021 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.04 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.21%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 15.09.2011 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2011(21)

102.89 0.00 0.00 %
Kurszeit 15.01.2019 17:46:57
Eröffnung / Vortag 102.88 / 102.89
Tagestief / Tageshoch 102.87 / 102.92
52 W. Tief 102.00
52 W. Hoch 104.65
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 13831122
ISIN US302154BA68
Name EXP.IMP.BK KOREA 2021
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.46
Emissionsdatum 15.09.2011
Coupondaten
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.09.2021
nächster Zinstermin 15.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.03.2012
Letztes Coupondatum 14.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
29244037 19.02.2021 3.7000% 2.9298
26104446 21.05.2020 4.2500% 2.8513
26104445 21.05.2020 3.0900% 2.9739
24202775 17.04.2019 4.5000% 2.9358
24207174 17.04.2019 3.0100% 2.9746
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