Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2011(21)

104.42USD 104.64USD
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EXP.IMP.BK KOREA 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 1.76
Duration 2.8561 Modified Duration 2.8067
Marchzinsen 1.9952

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (13831122)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154BA68)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2021 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.09 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.76%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 15.09.2011 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2011(21)

104.42 0.04 0.04 %
Kurszeit 28.02.2020 17:00:16
Eröffnung / Vortag 104.44 / 104.42
Tagestief / Tageshoch 104.42 / 104.44
52 W. Tief 102.90
52 W. Hoch 104.61
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 13831122
ISIN US302154BA68
Name EXP.IMP.BK KOREA 2021
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.46
Emissionsdatum 15.09.2011
Coupondaten
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.09.2021
nächster Zinstermin 15.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.03.2012
Letztes Coupondatum 14.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26683699 21.01.2025 2.8750% 2.1465
14678370 11.04.2022 5.0000% 2.1403
35853846 09.03.2022 4.0000% 1.6734
29244037 19.02.2021 3.7000% 0.8644
26104445 21.05.2020 2.0372% 9.9452
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