Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2012(22)

105.51USD 106.07USD
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CORP. ANDINA FOM. 2022 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 2.26
Duration 4.2203 Modified Duration 4.1270
Marchzinsen 0.8726

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (18794737)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.04.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868BS46)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2022 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.02 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.26%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 15.06.2012 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2012(22)

105.51 0.22 0.21 %
Kurszeit 27.02.2020 17:05:12
Eröffnung / Vortag 105.41 / 105.51
Tagestief / Tageshoch 105.41 / 105.51
52 W. Tief 102.83
52 W. Hoch 105.91
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 18794737
ISIN US219868BS46
Name CORP. ANDINA FOM. 2022
Land
Emissionsdaten
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 600'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.23
Emissionsdatum 15.06.2012
Coupondaten
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2022
nächster Zinstermin 15.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2012
Letztes Coupondatum 14.06.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27038209 26.02.2026 0.5000% 0.099
28407048 05.06.2025 4.5000% 2.3967
22517333 05.02.2024 2.0000% 0.0001
22745204 08.11.2023 6.2500% 1.7533
32015679 31.03.2021 4.0000% 1.3197
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