Fosse Master Issuer PLCDL-FLR MTN 11(54) A5 144A

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FOSSE MST.I. 11/54 FLR A5 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Fosse Master Issuer PLC Obligation (21070004)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 24.03.2015
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Fosse Master Issuer PLC Obligation (US34988MAX48)

Die Fosse Master Issuer PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.10.2054 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.07. statt.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 21070004
ISIN US34988MAX48
Name FOSSE MST.I. 11/54 FLR A5
Land
Emissionsdaten
Schuldner Fosse Master Issuer PLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 06.12.2011
Coupondaten
Coupon 4.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 18.10.2054
nächster Zinstermin 18.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.07.2012
Letztes Coupondatum 17.10.2054
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
13102541 18.10.2054 3.5231% 3.374
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