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BK OF NY MELLON 2021 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1500 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HBU23)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2021 einen Coupon von 4.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 01.02.2011 mit einem Volumen von 500 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 12404616
ISIN US06406HBU23
Name BK OF NY MELLON 2021 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.83
Emissionsdatum 01.02.2011
Coupondaten
Coupon 4.150%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.02.2021
nächster Zinstermin 01.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.08.2011
Letztes Coupondatum 31.01.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37962607 23.08.2029 3.3000% 3.9695
32399855 04.05.2026 2.8000% 3.7109
34389289 30.10.2023 3.5704% 3.9552
40054741 29.01.2023 2.9500% 3.3397
25399515 11.09.2019 2.3000% 3.7091
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