Exelon Generation Co. LLCDL-Notes 2010(10/20)

100.55USD 100.81USD
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EXELON GENERAT. 2020 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 3.78
Duration 1.6365 Modified Duration 1.6061
Marchzinsen 1.1777

Moody`s Rating für Exelon Generation Co. LLC Obligation (11816795)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 06.03.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Exelon Generation Co. LLC Obligation (US30161MAH60)

Die Exelon Generation Co. LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2020 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.725 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.78%. Die Exelon Generation Co. LLC -Obligation wurde am 30.09.2010 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Exelon Generation Co. LLCDL-Notes 2010(10/20)

100.55 0.20 0.20 %
Kurszeit 18.01.2019 16:52:24
Eröffnung / Vortag 100.33 / 100.55
Tagestief / Tageshoch 100.33 / 100.55
52 W. Tief 99.77
52 W. Hoch 103.01
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 11816795
ISIN US30161MAH60
Name EXELON GENERAT. 2020
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Exelon Generation Co. LLC
Emissionsvolumen 550'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 30.09.2010
Coupondaten
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2020
nächster Zinstermin 01.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2011
Letztes Coupondatum 30.09.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.09.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26643972 15.01.2020 2.9500% 3.8754
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