General Dynamics Corp.DL-Notes 2011(11/21)

101.86USD 102.63USD
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GENL DYNAMICS 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 3.11
Duration 2.3910 Modified Duration 2.3545
Marchzinsen 0.0215

Moody`s Rating für General Dynamics Corp. Obligation (13325583)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 12.02.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die General Dynamics Corp. Obligation (US369550AR93)

Die General Dynamics Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2021 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.62 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.11%. Die General Dynamics Corp. -Obligation wurde am 12.07.2011 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation General Dynamics Corp.DL-Notes 2011(11/21)

101.88 0.05 0.05 %
Kurszeit 18.01.2019 16:52:22
Eröffnung / Vortag 102.02 / 101.88
Tagestief / Tageshoch 101.88 / 102.02
52 W. Tief 100.63
52 W. Hoch 104.10
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 13325583
ISIN US369550AR93
Name GENL DYNAMICS 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner General Dynamics Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.84
Emissionsdatum 12.07.2011
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.07.2021
nächster Zinstermin 15.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2012
Letztes Coupondatum 14.07.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 12.07.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38268812 15.11.2027 2.6250% 3.6163
41738298 15.05.2025 3.5000% 3.4762
38268801 15.11.2024 2.3750% 3.4511
41738302 11.05.2021 2.9981% 3.1282
41738289 11.05.2020 2.8750% 2.9123
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