Banco del Estado de ChileDL-Med.-T.Nts 2012(12/22)Reg.S

97.60USD 103.78USD
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BCO D.EST.CHILE 12/22 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 2.56
Duration 3.6776 Modified Duration 3.5857
Marchzinsen 0.2129

Über die Banco del Estado de Chile Obligation (US05968AAA43)

Die Banco del Estado de Chile -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.02.2022 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.78 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.56%. Die Banco del Estado de Chile -Obligation wurde am 08.02.2012 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Banco del Estado de ChileDL-Med.-T.Nts 2012(12/22)Reg.S

97.60 -0.12 -0.12 %
Kurszeit 28.02.2020 17:00:06
Eröffnung / Vortag 97.53 / 97.60
Tagestief / Tageshoch 97.53 / 97.60
52 W. Tief 97.53
52 W. Hoch 103.85
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 14917546
ISIN US05968AAA43
Name BCO D.EST.CHILE 12/22 MTN
Land Chile
Emissionsdaten
Schuldner Banco del Estado de Chile
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.31
Emissionsdatum 08.02.2012
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.02.2022
nächster Zinstermin 08.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.08.2012
Letztes Coupondatum 07.02.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.02.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41904153 04.10.2027 0.0100% 0.3994
36017270 07.04.2027 0.5750% 0.2511
47922206 06.06.2025 0.2400% 0.1543
44118652 04.12.2024 0.6930% 0.1456
11835899 07.10.2020 4.1250% 3.7018
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