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Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2012(22)

107.10AUD 107.24AUD
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Chart (gross)
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INTER-AMER.DEV.BK 2022MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 1.07
Duration 2.6402 Modified Duration 2.6262
Marchzinsen 0.8457

Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (19054255)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Inter-American Development Bank Obligation (AU3CB0196921)

Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.07.2022 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.44 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.07%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 25.07.2012 mit einem Volumen von 200 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2012(22)

107.10 -0.20 -0.19 %
Kurszeit 17.10.2019 17:27:40
Eröffnung / Vortag 107.11 / 107.10
Tagestief / Tageshoch 107.05 / 107.14
52 W. Tief 103.86
52 W. Hoch 108.07
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 19054255
ISIN AU3CB0196921
Name INTER-AMER.DEV.BK 2022MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Inter-American Development Bank
Emissionsvolumen 200'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 98.12
Emissionsdatum 25.07.2012
Coupondaten
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.07.2022
nächster Zinstermin 25.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.01.2013
Letztes Coupondatum 24.07.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23726689 27.08.2024 4.7500% 1.3394
21384043 22.05.2023 4.0000% 1.1441
31434117 18.08.2021 2.7000% 1.1205
2960416 26.02.2021 6.0000% 1.0255
25019634 07.02.2020 3.2500% 1.7523
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