Bk of New York MellonCorp.,The

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BK OF NY MELLON 11/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5500 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen 1.1833

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (13923669)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HBY45)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.09.2021 einen Coupon von 3.5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.03. statt. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 23.09.2011 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York MellonCorp.,The

108.81 0.17 0.16 %
Kurszeit 12.05.2016 18:17:38
Eröffnung / Vortag 0.00 / 108.81
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
NYA

Stammdaten

Stammdaten
Valor 13923669
ISIN US06406HBY45
Name BK OF NY MELLON 11/21 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 23.09.2011
Coupondaten
Coupon 3.550%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.09.2021
nächster Zinstermin 23.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.03.2012
Letztes Coupondatum 22.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 23.08.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 4.0299
24379004 15.05.2024 3.4000% 3.6176
32399854 03.05.2021 2.0500% 3.0913
29225470 17.08.2020 3.5100% 3.0582
10731814 15.01.2020 4.6000% 3.0436
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