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Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2008(20)

104.20CHF 104.35CHF
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Chart (gross)
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CEB 08/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3750 Rendite -0.28
Duration 1.0018 Modified Duration 1.0046
Marchzinsen 3.2437

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (3926651)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (CH0039266512)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.11.2020 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 06.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.78 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0.28%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 06.05.2008 mit einem Volumen von 175 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2008(20)

104.71 -3.19 -2.96 %
Kurszeit 20.09.2019 15:53:20
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.71
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 104.70
52 W. Hoch 108.35
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 3926651
ISIN CH0039266512
Name CEB 08/20 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 175'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 101.11
Emissionsdatum 06.05.2008
Coupondaten
Coupon 3.375%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.11.2020
nächster Zinstermin 06.11.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 06.11.2008
Letztes Coupondatum 05.11.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Council of Europe Development Bank CEB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
23666561 13.02.2024 4.7500% 1.5758
40340868 13.02.2023 2.6250% 1.6838
11827623 08.10.2020 6.0000% 1.1782
27375490 10.03.2020 1.6250% 1.9677
35465004 27.01.2020 1.8750% 2.0214
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