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Deutsche Pfandbriefbank AGSF-MTN-OPF S.1010 v.06(2023)

112.90CHF 114.45CHF
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Charts
Chart (gross)
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DT.PFBR.BANK 06/23 SF Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1250 Rendite -0.07
Duration 3.7363 Modified Duration 3.7390
Marchzinsen 0.2864

Moody`s Rating für Deutsche Pfandbriefbank AG Obligation (2671427)

Rating Aa1
Rating Update DNG
Datum Rating 14.12.2012
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Deutsche Pfandbriefbank AG Obligation (CH0026714276)

Die Deutsche Pfandbriefbank AG -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.09.2023 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 19.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 114.7 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0.07%. Die Deutsche Pfandbriefbank AG -Obligation wurde am 19.09.2006 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Deutsche Pfandbriefbank AGSF-MTN-OPF S.1010 v.06(2023)

114.55 0.15 0.13 %
Kurszeit 12.10.2018 10:43:08
Eröffnung / Vortag 0.00 / 114.55
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 2671427
ISIN CH0026714276
Name DT.PFBR.BANK 06/23 SF
Land Deutschland
Emissionsdaten
Schuldner Deutsche Pfandbriefbank AG
Emissionsvolumen 100'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 101.55
Emissionsdatum 19.09.2006
Coupondaten
Coupon 3.125%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.09.2023
nächster Zinstermin 19.09.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 19.09.2007
Letztes Coupondatum 18.09.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24291271 28.04.2027 2.2000% 0.0578
2049913 04.02.2025 0.8295
41904124 05.06.2023 0.1250% 0.2084
1389523 18.03.2022 6.5700% 2.2347
34144030 02.11.2021 0.3000% 0.3149
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