Diageo Investment Corp.DL-Notes 2012(12/22)

98.09USD 101.59USD
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DIAGEO INV. 12/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8750 Rendite 3.30
Duration 3.1506 Modified Duration 3.0994
Marchzinsen 0.5670

Moody`s Rating für Diageo Investment Corp. Obligation (18574969)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.12.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Investment Corp. Obligation (US25245BAB36)

Die Diageo Investment Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.05.2022 einen Coupon von 2.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.585 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.30%. Die Diageo Investment Corp. -Obligation wurde am 11.05.2012 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diageo Investment Corp.DL-Notes 2012(12/22)

98.09 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.01.2019 20:31:16
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.09
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 18574969
ISIN US25245BAB36
Name DIAGEO INV. 12/22
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Diageo Investment Corp.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.64
Emissionsdatum 11.05.2012
Coupondaten
Coupon 2.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.05.2022
nächster Zinstermin 11.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.11.2012
Letztes Coupondatum 10.05.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.05.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
18574922 11.05.2042 4.2500% 4.2299
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