SMI 11’680 -2.1%  SPI 15’143 -2.1%  Dow 34’585 -0.5%  DAX 15’052 -2.8%  Euro 1.0877 -0.4%  EStoxx50 4’018 -2.7%  Gold 1’759 0.3%  Bitcoin 40’235 -8.7%  Dollar 0.9290 -0.3%  Öl 73.6 -2.5% 

Diageo Investment Corp.DL-Notes 2012(12/22) 18574969 / US25245BAB36

Bid 101.53 USD
Ask 101.99 USD
14:15
BER

DIAGEO INV. 12/22 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
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  • 5J
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Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8750 Rendite 3.44
Duration -0.0928 Modified Duration -0.0897
Marchzinsen 1.0312

Moody`s Rating für Diageo Investment Corp. Obligation (18574969)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Investment Corp. Obligation (US25245BAB36)

Die Diageo Investment Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.05.2022 einen Coupon von 2.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 11.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.164 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.44%. Die Diageo Investment Corp. -Obligation wurde am 11.05.2012 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diageo Investment Corp.DL-Notes 2012(12/22)

101.53 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 20.09.2021 14:04:36
Eröffnung / Vortag 101.53 / 101.54
Tagestief / Tageshoch 101.53 / 101.53
52 W. Tief 101.53
52 W. Hoch 103.90
Börse
BER

Stammdaten

Valor 18574969
ISIN US25245BAB36
Name DIAGEO INV. 12/22
Land USA
Schuldner Diageo Investment Corp.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.64
Emissionsdatum 11.05.2012
Coupon 2.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.05.2022
nächster Zinstermin 11.11.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 11.11.2012
Letztes Coupondatum 10.05.2022
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.05.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
18574922 11.05.2042 4.2500% 2.7459
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